Optionen-händler definieren

Die NASDAQ Optionen Trading Guide Equity-Optionen heute werden als eines der erfolgreichsten Finanzprodukte, die in der heutigen Zeit eingeführt werden. Optionen haben sich als überlegene und umsichtige Anlageinstrumente erwiesen, die Ihnen, dem Investor, der Flexibilität, der Diversifizierung und der Kontrolle beim Schutz Ihres Portfolios oder bei der Schaffung von zusätzlichen Kapitalerträgen bieten. Wir hoffen, dass youll dieses finden, um ein nützlicher Führer für das Lernen zu sein, wie man Optionen tut. Understanding Options Options sind Finanzinstrumente, die unter nahezu allen Marktbedingungen und für fast alle Anlageziele effektiv genutzt werden können. Unter einer der vielen Möglichkeiten, Optionen können Ihnen helfen: Schützen Sie Ihre Investitionen gegen einen Rückgang der Marktpreise Erhöhen Sie Ihr Einkommen auf aktuelle oder neue Investitionen Kaufen Sie ein Eigenkapital zu einem niedrigeren Preis Profitieren Sie von einem Aktienkurs steigen oder fallen, ohne das Eigenkapital oder Verkauft es endgültig. Vorteile von Handelsoptionen: Ordnungsgemäße, effiziente und liquide Märkte Standardisierte Optionskontrakte ermöglichen geordnete, effiziente und liquide Optionsmärkte. Flexibilitätsoptionen sind ein äußerst vielseitiges Anlageinstrument. Aufgrund ihrer einzigartigen Risiko - / Ertragsstruktur können Optionen in vielen Kombinationen mit anderen Optionskontrakten und / oder anderen Finanzinstrumenten verwendet werden, um Gewinne oder Schutz zu suchen. Leverage Eine Aktienoption ermöglicht es den Anlegern, den Preis für einen bestimmten Zeitraum festzulegen, zu dem ein Anleger 100 Anteile eines Eigenkapitals für eine Prämie (Preis) kaufen oder verkaufen kann, was nur ein Prozentsatz dessen ist, was man für das Eigenkapital zahlen würde Völlig. Dies ermöglicht Optionsinvestoren, ihre Anlagekraft zu nutzen und gleichzeitig ihre potenzielle Belohnung durch Aktienkursbewegungen zu erhöhen. Beschränktes Risiko für Käufer Im Gegensatz zu anderen Anlagen, in denen die Risiken keine Grenzen haben, bietet das Optionshandelsgeschäft ein definiertes Risiko für Käufer. Eine Option Käufer kann absolut nicht mehr verlieren als der Preis der Option, die Prämie. Da das Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswertes zu einem bestimmten Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft, erlischt die Option wertlos, wenn die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung oder Veräußerung des Optionskontrakts nicht bis zum Ablaufdatum erfüllt sind. Ein ungedeckter Optionsverkäufer (der manchmal auch als nicht aufgedeckter Schreiber einer Option bezeichnet wird), kann auf der anderen Seite einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt sein. Dieser Optionshandelsführer gibt einen Überblick über die Charakteristika der Aktienoptionen und die Funktionsweise dieser Anlagen in den folgenden Segmenten: Disclaimer: Diese Seite behandelt die von der Options Clearing Corporation ausgegebenen börsengehandelten Optionen. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation an einem North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder unter www.888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie erwarten, von uns erwarten. Options Basics Tutorial Heutzutage umfassen viele Investoren Portfolien Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einer ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Abonnieren von News Für die neuesten Erkenntnisse und AnalysenOptionTrader Verwenden Sie die OptionTrader-Konfigurationsseite, um grundlegende Einstellungen zu definieren, Voreinstellungen, Hotkeys, Schaltflächen zu speichern und die Sichtbarkeit von Spaltenfeldern zu steuern. So definieren Sie die Optionseinstellungen des Optionsfelds Klicken Sie auf den Schlüssel 160Configure in jedem Fenster. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf OptionTrader, und klicken Sie dann auf Einstellungen. Verwenden Sie das rechte Fenster, um diese Parameter einzustellen: Einstellungen Menü - Überprüfen Sie das Optionsmenü. Symbolleiste ein - oder ausblenden - Überprüfen Sie, ob die Option Trader-Symbolleiste angezeigt wird. Anzeigeschaltfläche 160- anzeigen, um die Zifferntafel anzuzeigen, die eine einzelne Zeile von Marktdaten für das Asset anzeigt. Sie können einen Auftrag aus dem Angebotsplan erstellen, indem Sie auf das Gebot klicken oder Preis fragen. Anzeigen von benutzerdefinierbaren Schaltflächen - Ausblenden oder Anzeigen von Schaltflächen, die Sie über das Bedienfeld "Schaltflächen" erstellen. Anzeigen oder Ausblenden von Statistiken 160- ein konfigurierbares, optionales Bedienfeld, das optionale Daten und Statistiken anzeigt. Sprung zum Auftrag - stellt automatisch den Cursor auf die neu erstellte Reihenfolge im Orders 160panel. Mehrfache nicht übermittelte Aufträge zulassen 160- Wenn aktiviert, können Sie mehr als einen Auftrag im Basislager erstellen. Andernfalls ist nur eine nicht übertragene Bestellung erlaubt. Alle Aufträge anzeigen - Alle Bestellungen für den Basiswert anzeigen. Optionspreise in Volatilität anzeigen 160- Überprüfung auf Volatilität statt Dollarkurs anzeigen. Anzeigen der letzten Trading Day-Header 160 - Überprüfung der Sortierung von Optionsketten unter Verwendung eines einzigen Headers für den letzten Handelstag, gefolgt von einer Liste der Basispreis. Dadurch sparen Sie Platz in der Optionsspalte Beschreibung Spalte. Verknüpfen von Optionsketten mit Windows-Gruppen - Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Fenster Mosaic Options Chains (nicht der volle OptionTrader) mit der Windows-Gruppe verknüpft, sodass ausgewählte Optionskettenverträge in allen gruppierten Fenstern als Quelle und Änderungsschwerpunkt fungieren können. Automatische Auffrischungsketten nach dem Aktualisieren von Filtern - Wenn aktiviert, werden die Optionsketten sofort aktualisiert, wenn Filterkriterien (Strike, Right usw.) geändert werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, müssen Sie die Ketten manuell über die Schaltfläche Load Chains aktualisieren. Auftragsreferenz - Ein benutzerdefinierter Referenzname, um zu identifizieren, wo der Auftrag entstanden ist. Bestellen von Presets 160- OptionTrader-spezifische Standard-Auftragseinstellungen. Das OptionTrader-Preset ist mit dem ausgewählten Order Ref verbunden. über. Erstellen Sie eine Voreinstellung für Aktien und Optionen mit demselben Titel und verknüpfen Sie die Order Ref, indem Sie sie auswählen oder ein neues Preset erstellen. Diese Voreinstellungen werden die Standardauftragsparameter für alle aus dem OptionTrader erstellten Aktien - und Optionsaufträge steuern. Wenn Sie für den OptionTrader keine Bestandsvorgabe erstellen, wird die Standardbestandsvorgabe für im OptionsTrader angelegte Bestandsaufträge verwendet. OptionTrader lädt automatisch Optionenketten anhand der in diesem Bereich festgelegten Kriterien. Angenommen, Basiswert ist eine SMART-Aktie - Verwendet Smart statt einer bestimmten Börse. Schnelleingabe - Überprüfen Sie, ob die Last automatisch geladen ist, und öffnen Sie den Austauschdialog sofort, wenn Sie einen Basiswert eingeben. Laden Sie die engsten N Streiks, um das Geld 160 - Wählen Sie eine Zahl zu begrenzen, wie viele Optionen Last in der Kette. Laden Sie die nächstgelegenen N-Verläufe 160- Zeigt nur diese Optionen mit den N am nächsten Verfall an. Laden Sie bestimmte Monate - Geben Sie die genauen Monate Optionen an, die Sie sehen möchten. Automatische Größenänderung von Spalten bei Belastung - Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Datenspalten entsprechend angepasst, um überarbeitete Daten anzupassen. Definition des Optionshandels Eine Option ist ein Vertrag, der dem Inhaber das Recht gibt, eine bestimmte Menge an Aktien oder manchmal auch ein anderes Sicherheitssystem zu kaufen oder zu verkaufen, Zu einem bestimmten Preis (so genannter Ausübungspreis) bis zum Ablauf der Option. Der Inhaber ist jedoch nicht verpflichtet, die Option tatsächlich auszuüben. Optionshandel hat den Ruf, eine spekulative und sehr riskante Form des Wertpapierhandels zu sein. Während viel Optionshandel spekulativ und hohes Risiko ist, wird es auch verwendet, um das Risiko durch Händler in der Aktie oder anderen zugrunde liegenden Sicherheit zu begrenzen. Identifikationsoptionen, die dem Inhaber das Recht zum Kauf des zugrunde liegenden Wertpapiers geben, werden Calloptionen genannt. Optionen zum Verkauf werden als Put-Optionen bezeichnet. Es gibt zwei grundlegende Ansätze für den Optionenhandel. Hedger verwenden Put-Optionen, um potenzielle Verluste zu begrenzen, wenn das zugrundeliegende Wertpapier im Wert sinkt. Spekulanten handeln Optionen in der Hoffnung, die Kursbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers vorwegzunehmen und einen großen Gewinn zu erzielen. Der Vorteil für beide Hecken und Spekulanten ist, dass Optionen sind eine Möglichkeit der Nutzung der Aktie. Das heißt, der Optionsvertrag garantiert den Ausübungspreis, kostet aber weit weniger als der Kauf (oder Leerverkäufe) der tatsächlichen Aktie. Die Kosten für den Hedger ist relativ gering. Für den Spekulanten, schafft Hebelkraft das Potenzial für große Gewinne. Arten Händler können entweder Käufer (Inhaber) von Optionskontrakten oder Verkäufer (Schriftsteller) sein. Der Hauptunterschied ist, dass das Unternehmen oder die Person, die den Vertrag schreibt (verkauft), verpflichtet ist, den Bestand zu kaufen oder zu verkaufen, wenn die Option ausgeübt wird. Optionen Schriftsteller eine Prämie, um die potenziellen Kosten auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Optionskontrakten. Aufgelistete Optionen sind diejenigen, die an einer Börse wie dem Chicago Board of Options Exchange gehandelt werden. Darin enthalten sind kurzfristige Optionen, die nach wenigen Monaten auslaufen und LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities), die ein Jahr oder länger dauern. Exotische Optionen mit Nicht-Standardverträgen werden oft im Freiverkehr gehandelt. Es gibt auch Optionskontrakte für Wertpapiere außer Aktien wie Indexoptionen und Devisenoptionsoptionen. Absicherung Institutionelle Händler und Privatpersonen nutzen Sicherungs - optionen. Ein Hedger hat eine Position (besitzt) einige Sicherheit, in der Regel Aktien der Aktie. Um das Potenzial für Verlust zu begrenzen, wenn die Aktie im Preis sinkt, kann der Hedger Put-Optionen für die Aktie kaufen. Auf diese Weise werden potenzielle Verluste reduziert, denn wenn die Aktie im Preis fällt, garantiert die Option dem Hedger das Recht, zum Ausübungspreis bis zum Verfallsdatum zu verkaufen. Der maximale Verlust ist die Differenz (falls vorhanden) zwischen dem Preis für die Aktie und dem Ausübungspreis. Spekulieren Spekulieren auf Optionen ist die Handelsstrategie, die mit hohem Risiko (und möglicherweise mit hohem Gewinn) ist. Beispielsweise könnte ein Optionshändler eine Kaufoption für 100 Aktien einer Aktienaktie zu 28 pro Aktie (100 Stück ist der Standardvertrag) mit einem Basispreis von 25 pro Aktie kaufen. Die Option kostet 3 pro Aktie (die Differenz zwischen dem Aktienkurs und dem Ausübungspreis, dem so genannten intrinsischen Wert) zuzüglich der Prämie. Insgesamt kann der Optionspreis 3,50 je Aktie betragen. Die Option Trader wetten, der Preis der Aktie wird genug erhöhen, um im Geld zu sein. Das Gewinnpotenzial ist hoch. Ein bescheidener Gewinn von 3 bis 3,50 pro Aktie verdoppelt die Händler Geld. Das Risiko ist ebenfalls hoch. Liegt die Aktie unter dem Ausübungspreis, ist die Option wertlos. Put-Optionen funktionieren auf die gleiche Weise, nur der Trader gewinnt, wenn die Aktie im Preis fällt. Überlegungen Der Optionshandel ist komplex, zum Teil weil die Optionen ein derivatives Sicherheitssystem sind, dessen Wert von dem Kursverhalten des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängt und zum anderen aufgrund der Komplexität der Absicherung oder Spekulation in Optionen. Einige Investoren ziehen es vor, die Risiken der Spekulation in Optionen zu vermeiden. Es lohnt sich zu lernen, wie Optionen funktionieren sowieso. Sie sind ein ausgezeichnetes Instrument zum Schutz von Investitionen durch die Begrenzung der Abwärtsrisiko. Karen The Supertrader Juni 2016 UPDATE 8211 Kommt aus Karen wird von der SEC untersucht. Lesen Sie die Details hier und hier. Original-Artikel unten. Karen der Super-Trader hat einige neue Ruhm in der Optionen-Welt gewonnen, da sie übergroßen Renditen mit einer einfachen Handelsstrategie generiert. Sie ist zweimal bei "Tasty Trade" aufgetaucht und einige Leute haben mich vor kurzem über sie gefragt. Ihre zwei Interviews auf Tasty Trade hatten eine kombinierte 812.000 Ansichten auf You Tube. Die beiden Videos sind am unteren Rand dieses Beitrags eingebettet. Karen begann zunächst mit einem relativ kleinen Investment-Pool und verwandelte das Kapital in Hunderte von Millionen Dollar. Ihre Strategie besteht darin, Erträge aus dem Optionsmarkt zu sammeln, aber die Risiken, die sie einnimmt, sind erheblich. Sie begann mit 100.000 Dollar, die immer noch eine beträchtliche Menge an Kapital zu beginnen. Sie verdoppelte dieses Geld verhältnismäßig schnell und konnte Kapital anziehen, während sie fortfuhr, ihre Rückkehr zu verdoppeln. Sie behauptet, derzeit 190 Millionen Dollar verwalten, nachdem sie fast 105 Millionen in Gewinnen. Karen nur Trades Optionen und begann mit Schwerpunkt auf mehr als 30 zugrunde liegenden Vermögenswerte, die in der Regel enthalten Aktienindizes. Sie führt derzeit nur drei Indizes aus, zu denen der SampP 500 Index (SPX), der Nasdaq 100 (NDX) und der Russell 2000 (RUS) gehören. Karen hat derzeit zwei Fonds. Der zweite Fonds wurde für Kunden geschaffen, da alle Gewinne des ersten Fonds direkt in ihre Wohltätigkeit gehen. Karen der Super Trader verdient ihr Einkommen aus dem Verkauf Optionen. Sie würde immer noch als Einzelhändler angesehen werden, obwohl ihr Kapital erheblich ist. Sie nutzt die Think-oder Swim-Plattform und sucht nach 12 aus dem Geld und 10 aus dem Geld Anrufe, die reich an impliziten Volatilität zu verdienen Zeitverfall, die auch als theta bekannt ist. Der Zeitzerfall wird berechnet, indem die Prämie durch die Anzahl der Tage vor dem Ablauf der Option dividiert wird. Die Hauptprämisse ihrer Strategie ist es, in Stärke zu verkaufen (nackte Anrufe auf Züge zu verkaufen) und kaufen in Schwäche (nackt setzte sich nach unten bewegt). Es schlägt mir, dass, wenn die Position fortfährt, sich gegen sie zu bewegen, sie fortfährt, zur Position hinzuzufügen und mehr und mehr zu riskieren. Dies ist eine harte Strategie und Verluste häufen sich zu einem exponentiellen Satz. Sie hat eine große Menge an Kapital hinter sich und kann sich theoretisch weiter verdoppeln, wenn sich der Markt gegen sie bewegt. Während es eine gültige (wenn auch riskante) Strategie ist, musste sie einige hübsche riesige sortierte cojones haben, um 190 Millionen zu riskieren. Nackte Anrufe und Puts können ihren Platz in Ihrem Portfolio aber für den durchschnittlichen Einzelhändler mit 100K oder weniger in ihrem Konto haben, wäre es sehr schwierig, Karen zu replizieren. Das Risiko des Ausblasens Ihres Kontos ist ziemlich hoch. Erinnern Sie sich, dass der Markt irrational länger bleiben kann, als Sie Lösungsmittel bleiben können. Karen nutzt Bollinger Bands, ein technisches Instrument, um bestimmte Basispreise zu finden, die aufgrund des aktuellen Marktumfelds kaum zu erreichen sind. Bollinger-Banden sind ein Indikator, der 2-Standard-Abweichungen um einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt zeigt. Mit diesem Tool kann Karen Streik Preise, die unwahrscheinlich sind, erreicht werden, um Trades, die etwa 56 Tage bis zum Verfall sind zu finden. Ein weiteres Werkzeug, das Karen nutzt, ist die Darstellung der impliziten Volatilität. Sie nutzt Charts, um die VXX - und OTM-Volatilitätsdiagramme zu ermitteln, wenn die implizite Volatilität reich oder billig ist. Die Technik, die Karen zur Risikominimierung nutzt, vermeidet ihre Lick (Net Liquidating Value). Der Leck wird auf Premium-bezahlte Upfront-Optionen angewendet, die von einer Börse gelöscht werden. Karen-Strategie ist sehr riskant, da implizite Volatilität steigen und Märkte können das Auslöschen riesige Mengen an Kapital beschleunigen, die erhebliche Margin-Anrufe generieren. Ein Margin Call ist ein Kapitalbetrag, der von der Börse verlangt wird, um auf aktuelle Positionen zu halten. Wird der Margin Call nicht von einem Anleger getätigt, wird die Position durch den Umtausch unwillkürlich liquidiert. Karens Strategie ist auch kurz Gamma, was bedeutet, wie der Markt bewegt sich gegen sie, die Positionen werden immer schlimmer mit einer höheren Rate. Karen erlebt auch große Schwankungen in den Renditen, mit Verlusten von mehr als 4 innerhalb eines Monats, aber die Aufwärtsrenditen waren viel größer als die negativen Renditen. Karen ist sehr wichtig für ihr Geschäft. Sie sieht die Rückkehr als Zahlen aber nimmt nicht den Handel persönlich. Sie hat einen starken Händler Denkweise und scheint zuversichtlich, in ihrem Stil. Ist Karen A Fraud Es gibt einige Leute, die denken, Karen ist ein Betrug. Ihre Ergebnisse sind erstaunlich. Der Skeptiker fragt mich, wie echt sie sind. Das Romantische in mir will glauben. Jeder Trader träumt, ein kleines Konto in ein Multi-Millionen-Dollar-Konto umzuwandeln. Watch Karen der Supertrader auf Tasty Trade Leave A Reply (62 Kommentare So weit) Die Lazy Trader Vor 3 Jahren habe ich wirklich keine Ahnung, wie das möglich ist. In der TOS-Plattform, wenn ich eine nackte Put verkaufen, ist die übliche Marge erforderlich ist sehr groß. We8217re reden, dass meine kurzen Put in der Regel würde zwischen 1,5 8211 2,5 der Marge erforderlich. Wie kann sie diese Rückkehr erhalten, ist über mein Verständnis hinaus. Es sei denn, sie hat etwas besonderes mit TOS und ist weniger als üblich erforderlich. Zum Beispiel Verkauf der Oktober SPX 1485 Put jetzt (10,20 Wahrscheinlichkeit, dass in das Geld nach Ablauf) ergibt 470 Dollar, aber die Reduzierung Ihrer Kaufkraft ist fast 21 Tausend US-Dollar. Also ja über 2 zurück. Und diese Rückkehr ist nur in dieser Position Nicht das gesamte Portfolio. Um diese Rendite über das gesamte Portfolio zu erzielen, müsste sie diesen Handel mit dem gesamten Kapital oder mehreren Trades wie diesem einsetzen, aber am Ende ist die Idee dasselbe, marginalisieren Sie Ihr gesamtes Kapital, um ein 2-Equity zu erhalten Wachstum. Die Mathematik hat nie für mich gearbeitet. Wie Sie, die romantische in mir will auch die Geschichte glauben. Guter Artikel. LT TraderX Vor 3 Jahren Simple. Sie hat Kundenportfolio-Marge und verkauft kurz erwürgt. Die Marge, die erforderlich ist, ist viel weniger als für Reg T Konten. Ihre Magie ist, wie sie die Positionen und ihre Position Sizing verwaltet. Sie können es ausbeuten. Dies ist der Teil hält sie in der Nähe der Weste, aber die meisten können zumindest einige ihrer Taktik erraten. Sehr richtig. Guter Kommentar TraderX. Großer Kommentar LT. I8217ve hatte ein paar E-Mails über diesen Artikel, es8217s sicherlich eine Menge von people8217s Interesse. Offensichtlich fragten die "Tasty Trade" - Personen nach Beweisen, bevor sie sie interviewten, was sinnvoll wäre, würden sie ihren Ruf nicht ruinieren wollen, indem sie einen Betrug in ihrer Show hatten. Ich denke, die Geschichte ist wahr. In Bezug auf Marge, würde ich denken, sie nutzt tiefe OTM Optionen, um Marge zu kontrollieren. Txsckb vor 3 Jahren Ja, sie sagte, dass sie 8220tricks8221 selbst in das Denken der Markt ist bereits 100 Punkte nach unten und nimmt dann ihren Ausübungspreis unten eine zusätzliche 10-12 Erik Trofatter vor 3 Jahren Karen ist auf Portfolio-Margin, so dass ihre Reduktion in BPR ist viel Viel weniger, fast ein Drittel dieser Menge. Mein Fonds tauscht diese Strategie auch aus, aber ich riskiere nur 10 von meinem Konto auf dieser Strategie, denn da die Positionen auf Sie sich bewegen, dehnt sich die Margin-Anforderung, manchmal 2 oder 3 mal. Karen wird wieder auf Tasty Trade am 11. Februar für eine Live-Show in der Nacht. Sollte eine wirklich interessante Show werden, dass Tom endlich in die 8220 einbrechen wird, macht sie es8221 Vielen Dank, dass Sie uns über ihren Rückkehr-Auftritt bei Tasty Trade informiert haben. Jonny Phun vor 3 Jahren Können Sie bitte erklären, was Portfolio Margin Danke. Erik Trofatter Vor 3 Jahren Portfolio Margin ist eine reduzierte Marge Zulage gesetzt föderativ als mindestens 100.000 Kontostand. Broker können jedoch strengere Anforderungen haben. Zum Beispiel, TD Ameritrade8217s PM Anforderungen beginnen bei 125.000, wo Interactive Broker starten bei der FINRA mindestens 100,00. Die Portfolio Margin ist eine stärker gehebelte Margin-Berechnung, die das gesamte potenzielle Risiko eines gesamten Portfolios betrachtet und die Marge pro Position dementsprechend zuweist. Die Portfolio-Margin kann es einem Trader ermöglichen, bis zu 6/1 Leverage über einen Trader nur mit reg-t Margin. Je mehr Geld Sie haben, desto besser ist Ihre Marge. Danke Erik, große Erklärung matt vor 2 Jahren Sie verwendet TOS nicht mehr ist meine guess8230.might haben ein persönliches Konto oder etwas oder begann mit ihnen und investools8230but nicht jetzt Actuary Vor 2 Jahren Ich wünschte, ich wäre die romantische, dass Lazy Trader referenziert aber leider er Ist auf dem Geld mit seinem Beispiel. Es scheint, die Kommentare zu seinem Beitrag sind schnell zu bürsten es beiseite, aber es gibt kein Entkommen seiner Logik. Ich bin ein Aktuar und habe mit einer Strategie fast identisch mit dem, was in diesem Artikel von Karen für 12 Jahre beschrieben beschrieben. Während voreingenommen auf die Methodik, fand ich, dass die Mathematik nur doesn8217t scheinen zu addieren. Um eine optimale Portfolio-Rendite zu bestimmen, muss man sich auf die Maximierung des Kapitals oder in diesem Fall auf die Marge konzentrieren, die das minimale Kapital darstellt. Nach Angaben der CBOE-Website bezüglich der Marge kann ein einseitiger Handel zunächst 3,5-5,5 eines zugrunde liegenden SampP-Vertrages kosten. Dies setzt eine Reg-T-Marge voraus. Es gibt viele Faktoren, die die Marge, aber die wichtigsten sind die inhärente Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, die Art der Margin-Konto und wie gut ausgeglichen Ihr Portfolio ist. Volatility und Days to Expiration und andere Faktoren werden angenommen, um in die Chance des Erfolgs aufgenommen werden, so dass sie aus der Gleichung für jetzt sind. Umschalten auf Portfolio-Marge kann deutlich verbessern Sie Ihre Ergebnisse sowie das Schreiben auf beiden Seiten. Nur die Prämie wird der Marge für die zweite Seite hinzugefügt. Angenommen, eine 95 Chance auf Erfolg, ist Prämie 10 Marge nicht unrealistisch. Wenn Sie ein solches Konto haben, können Sie selbst sehen. Eine neue Falte ist der Portfolio-Stress-Test auf Konten von Handelsfirmen verhängt, die nur die Margen zu erhöhen dient. Die Höhe der Marge könnte etwas niedriger sein, aber leicht höher, vor allem, wenn der Markt bewegt sich auf Sie. Da Sie das Risiko für 2 Monate ausführen, bedeutet dies eine Bindung des Kapitals für diesen Zeitraum, und wenn repliziert kontinuierlich, d. H. 10 pro 2 Monate, könnte möglicherweise eine Rückkehr von 60 Geld über ein Jahr8217s Zeit führen. Über 3 Jahre8217s Zeit, das wäre ein 4-facher Anstieg in Ihrem Geld. Auch diese Berechnung geht davon aus, dass die Marge 100 genutzt wird, keine Stresshürden zu überwinden und jeder Handel entfaltet sich perfekt. Eine vernünftigere Rückkehr wäre in der Nähe von 40 als zusätzliche Kissen ist in der Regel über die geforderte Marge erforderlich und nicht jeder Handel geht wie geplant. Noch wichtiger ist, gibt es eine Vorhersagbarkeit für diese Rückkehr über das Spielen es lange, was ist, was macht Short-Option-Trading so viel mehr wünschenswert. Konsistenztrümpfe alpha. Die Supertrader8217s Methodologie macht Sinn, aber leider die Dollars don8217t. Ein Plakat schlägt vor, dass er thinks8221 die Geschichte ist zutreffend und ein anderer Gutschriften die Magie .. zur ausbeuterischen Positionsverwaltung. Während es doesn8217t erscheinen, noch glaube ich, es gibt keine Absicht zu täuschen, die Zahlen einfach nur nicht add up. Verkäufer BEWARE, dass, wenn Sie auf beiden Seiten des Marktes kurz sind und verkaufen erwürgt, wie es ist, ist es eine mathematische Gewissheit, dass Sie in Ihren Rückkehr im Gegensatz zu gehen lange begrenzt werden. Allerdings, während die Rückkehr über die Langstrecke wird besser sein, indem sie kurz, die einzige Möglichkeit, erhalten Sie 41 Millionen in Gewinnen ab 700k ist, wenn jemand es Ihnen übergibt. Treten Sie sorgfältig auf dem Markt nicht bezahlen uns hoffnungslose Romantiker in Form von Sachleistungen. E. Cunningham vor 2 Jahren Wenn Sie don8217t verstehen, wie sie es tat, sollten Sie wirklich aus diesem Spiel dniel vor 3 Jahren 8220sell nackt fordert auf up moves8221 und 8220sell nackt setzt sich auf moves8221 Ich don8217t bekommen diese. Aren8217t solltest du 8220buy fordern auf up moves8221 oder 8220buy setzt sich auf movees8221 um Geld zu verdienen. Sogar theta Zerfall würde nicht aufholen auf einem bewegten Markt in beide Richtungen in typischen 30 8211 50 Tage Danke für Ihren Kommentar. Karen handelt, was manchmal als eine 8220mean reversion8221 Strategie bezeichnet wird. Nach einem anhaltenden Anstieg bewegt sich die voraussichtliche zukünftige Richtung und umgekehrt. Sie wahrscheinlich doesn8217t verkaufen Anrufe auf jeden Tag oder zieht auf alle unten. Vielmehr wartet sie wahrscheinlich auf eine erweiterte Bewegung in eine Richtung, bevor sie ihre Trades. Wenn sich eine Aktie oder ein Index zu weit von ihrem gleitenden Durchschnitt entfernt (50 Tage, 200 Tage usw.), besteht die Chance darin, dass sie schließlich auf den mittleren oder langfristigen Durchschnitt zurückfällt. Der Kauf von Anrufen auf up bewegt und Kauf setzt sich nach unten bewegt, wie Sie erwähnt würde ein Trend nach Strategie werden. Beide sind gültige Wege zu handeln und jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Richard vor 3 Jahren Link mich auf ihre Website, ich möchte es zu besuchen Sorry, I8217m nicht bewusst ihrer Website. Sie kann nicht eine haben, da sie ein privater Händler ist. Bfis108137 vor 2 Jahren Für diejenigen, die can8217t Portfolio-Margin, die meisten Händler dann ist, können Sie tun, was sie mit es Futures tut. Futures wird Ihnen eine ähnliche zugrunde liegende, aber mit Marge ähnlich wie Portfolio-Marge. Auch da 1 es Zukunft 50 anstelle von 100 Verträgen ist, haben Sie mehr Flexibilität als spx. Als Beispiel eine atm Option in es kostet 8400 zu öffnen und nur 6700 zu halten. Spx in reg-t-Marge wird etwa 27.000 kosten und Portfolio-Marge wird etwa 10.000 kosten zu öffnen. Die Portfolio-Marge ist nach wie vor besser, da man zwei Kontrakte auf gleich 1 spx handeln müsste, aber die Futures-Marge ist immer noch nur 30 mehr als die Portfolio-Marge und die Hälfte von reg-t. Jermelle Mitchell Vor 2 Jahren habe ich daran gedacht, aber wouldn8217t die Provisionen sehr hoch mit all diesen Verträgen jeff vor 2 Jahren Wie wäre es mit nur verkaufen Call verbreiten oder setzen verbreiten statt nackt nennen und legen Sie weniger Kapitalien und weniger Gewinn, aber sicherer. Es ist sicher Jeff, ich denke, wie die höheren Theta mit den nackten Optionen verbunden haben, aber sie natürlich tragen viel mehr Risiko. Chris vor 2 Jahren Ein wichtiger Punkt im Auge zu behalten ist, dass das Wachstum ihres Vermögens unter Management von 100.000 auf rund 190 Millionen ist nicht rein aus Handel Gewinne8230 die Mehrheit ist aus neuen Investitionen von Kunden. Sie hat erklärt, ihre jährlichen Renditen aus dem Handel sind in der 25-35-Bereich. Im Jahr 2013 kehrte sie um 28. Sie hat mehr in Jahren mit höherer Volatilität zurückgegeben. Matt vor 2 Jahren Natürlich She8217s nicht ein Betrug, was für ein dummer Vorschlag. Lez Trade Vor 2 Jahren I don8217t denken, dass sie8217s im Augenblick, um diese große Rückkehr zu liefern. Don8217t vergessen, dass sie über 30 Aktien am Anfang Handel war, und es8217s leichter, große Rückkehr Handelsbestand wie aapl, nflx etc. whit ein kleines Konto8230 Don8217t vergessen, dass die Verkauf-Option, während die Volatilität im Jahr 2008-2012 war sehr profitabel. Ich denke, in 2013-2014, muss sie einige Mühe haben, 2 Ziffern zurückgibt liefern. Aber ihre Strategie seine große für ein großes Konto, i8217m versuchen, die gleiche Art der Sache zu erreichen. 3-stellige Rückkehr so ​​weit dieses Jahr tony vor 2 Jahren karen8217s Strategie arbeitet Dieser Vorfall ist selbstverständlich der Tatsache, dass Menschen, die sich an Optionen Selling durch die Worte von so genannten Experten angezogen werden sollten auf Zehen vor der Begehung von Geld, um behandelt werden. Es ist viel besser, von einem Experten wie Gavin betreut werden und verstehen, die in amp aus Optionen Handel und Venture für ein konsistentes Einkommen. JK vor 4 Monaten Rick, wenn 1-2 pro Monat beinhaltet die Verluste dann there8217s absolut nichts falsch mit dem Oder waren Sie verweisen auf die angeblichen Rückkehr Karen hatte racked Sorry, wenn ich falsch verstanden. Apropos Kriminalität, it8217s zu schlecht TOS can8217t erhalten ihre Margining gerade. You8217re nicht die einzige I8217ve gehört zu klagen, dass entweder. Nur eine Erinnerung, dass, wenn Sie zu groß werden, wird die Regierung auf Sie schauen. Wahr oder nicht, Dies ist ein Negativ.